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株洲市住房公积金管理中心2018年度部门决算

作者: 发布时间:2019-08-30 浏览次数: 字体[ ]

株洲市住房公积金管理中心2018年度部门决算

目  录

 

第一部分  株洲市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  株洲市住房公积金管理中心2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  株洲市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  株洲市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

2002年12月23日,按照国务院《住房公积金管理条例》和国发[2002]12号文件精神,调整住房公积金管理机构,组建株洲市住房公积金管理中心。其主要职责:

(一)贯彻执行国务院颁布的《住房公积金管理条例》和国家、湖南省有关住房公积金管理的各项行政法规与政策,负责制定本市住房公积金管理的配套政策,经市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(二)负责编制全市住房公积金的归集、使用计划,报市住房公积金管理委员会审批后执行。

(三)负责拟制住房公积金缴存比例、最高贷款额度、最长贷款期限和具体管理措施,报市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(四)负责全市所辖行政、企事业单位和中央、省在株单位职工住房公积金的归集管理工作。

(五)负责审批住房公积金的提取、使用,办理职工住房公积金的提取、转移、封存及变更登记等手续。

(六)负责审批住房公积金个人购、建房委托贷款,确保全市住房公积金资金的安全和保值增值。

(七)负责单位住房公积金缴存比例的调整、开户登记和全市住房公积金的财务核算工作。

(八)负责拟制住房公积金增值收益分配使用计划,报经市住房公积金管理委员批准后组织实施。

(九)完成市委、市政府交办和住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。市住房公积金管理中心内设机构包括:办公室、人事教育科、机关党委、财务科、归集提取科、委贷管理科、信息管理科、政策法规科、稽核科9个科(室)及天元、荷塘、石峰、株洲县、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县8个管理部,全系统共有人员162人,其中在职人员81人,聘用人员49人,退休人员32人。

(二)决算单位构成。株洲市住房公积金管理中心是直属市人民政府的正处级事业单位,属市一级预算单位,无下属二级机构。

第二部分  株洲市住房公积金管理中心2018年度部门决算表(公开表详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表(空表,单位决算报表中为事业收支,决算批复中此项无数据)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(空表,单位决算报表中为事业收支,决算批复中此项无数据)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(空表,单位决算报表中为事业收支,决算批复中此项无数据)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(空表,本单位无政府性基金收支)

第三部分  株洲市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入3482.06万元,比上年减少1847.15万元,同比下降34.66%;2018年全年支出3201.40万元,比上年减少1752.69万元,同比下降35.38%;收入与支出减少主要是专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年全年收入3482.06万元,其中:财政拨款3459.89万元,占总收入的99.36%;其他收入22.17万元(包括存款利息收入11.08万元、生育津贴收入8.77万元等),占总收入的0.64%。

三、支出决算情况说明

2018年支出3201.40万元,其中:工资福利支出1640.57万元,占总支出的51.24%;商品和服务支出1082.63万元,占总支出的33.82%;对个人和家庭的补助支出109.27万元,占总支出的3.41%;资本性支出368.93万元,占总支出的15.53%。

工资福利性支出比上年增加132.21万元,同比增长8.77%,主要是2018年增加了基本养老保险单位部分缴纳费用。

公用支出比上年增加155.52万元,同比增长16.77%,主要是增加了物业管理费、维修(护)费、劳务费、扶贫专项费等开支。

资本性支出比上年减少1695.31万元,同比下降82.13%,下降幅度大主要是项目经费减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(单位决算报表中为事业收支,决算批复中此项无数据)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(单位决算报表中为事业收支,决算批复中此项无数据)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(单位决算报表中为事业收支,决算批复中此项无数据)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况说明

2018年,“三公”经费支出46.74万元,比上年减少15.55万元,同比下降24.97%;“三公”经费年初预算数为81万元,未超年初预算数,主要是实行了公车改革且控制了公务接待费用。

(二)“三公”经费支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算37.30万元,占79.80%;公务接待费支出决算9.44万元,占20.20%。具体情况如下:

1、公务用车购置及运行费年初预算45万元,支出决算为37.3万元,完成年初预算的82.89%,主要是本单位实施公务用车改革,公务用车费用支出下降。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行支出37.3万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车保有量为3辆。

2、公务接待费年初预算为36万元,支出决算为9.44万元,完成年初预算的26.22%,主要是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。其中:公务接待批次39批次,接待人数为189人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明(无数据, 本单位无政府性基金收支)

九、关于2018年度预算绩效情况说明

(一)整体绩效自评报告

中心组织对2018年度整体支出及主管的项目支出全面开展绩效自评,从评价情况来看,较好的完成了市委市政府下达的工作任务,并严格按照预算执行。

当年取得的主要事业成效:

1、破难题、强保障,业务总量全省第二。2018年,全市归集房公积金42.47亿元,同比增长8.35%,年归集额首次突破40亿元大关。全市新增缴存单位424家,新增缴存职工29270人,同比增长25%,完成市“民生100”安居宜居工程任务“新增住房公积金缴存职工1.5万人”的195%;全市发放住房公积金贷款25.31亿元,提取资金24.74亿元,全市合计投入房地产市场42.6亿元,有力支持了职工购房刚需,促进了我市经济社会发展。年末,全市个贷率为87.30%,比上年末下降2.2个百分点,确保控制在85%-90%的安全区间内。年末个贷逾期率控制为0。中心准确预判形势,及时控制安全风险的做法,得到省监管部门的充分肯定。全市实现增值收益2.23亿元,同比增长12.93%,完成“市本级非税收入任务1.35亿元”的165.2%;全市住房公积金归集总额300亿元,归集余额135亿元,贷款总额205亿元,贷款余额118亿元,提取总额165亿元,累计实现增值收益16.42亿元。在全市人口总数、中心工作人员数量均不占优势的情况下,株洲市住房公积金综合业务规模、效益和管理水平继续稳居全省第二,事业的全面发展取得显著成效。

2、抓改革、提效能,全面实现“最多跑一次”。一是提高效率实现“马上办”,提取业务只需取1次号,进1次窗,交1次件,实现了“一窗受理、当场办结、即时到账”,审批时限从5个工作日缩短到5分钟,职工离柜款项即到账。二是窗口服务实现“一站办”。贷款业务实现了公积金、银行、不动产、担保公司等多部门的集成服务,资料齐全2天即可完成审批并放款,全部手续一次性办结。三是信息升级实现“网上办”。实现了在线办理开户、基数调整、汇缴等归集相关业务,做到了归集“一次也不跑”。四是精简资料实现“轻松办”。取消11项归集类业务纸质资料收件,14个类别的提取业务,全部取消收取纸质资料贷款业务减少收取借款人身份证、结婚证、开发企业资金收款账户等11大项资料。

3、优服务、转作风,全力打造“优质服务年”。中心对办事的职工一律实行零收费:取消了担保服务费每户2800元,取消了二手房贷款评估费每户1200元,取消了抵押权登记费每户80元,这些费用全部改由中心从业务经费中支出。中心档案查询、资料复印不仅全部免费,而且还安排了专人服务。

4、抓落实,求突破,为经济社会发展贡献力量。全年向510户符合条件的高层次人才发放住房贷款2.64亿元,同比增幅达539.5%,对引进人才落户株洲提供了政策保障。发放异地贷款585笔1.97亿元,同比增长31.77%,有力地支持了在外地工作的株洲籍职工回乡置业。为株洲的经济社会发展提供了助力。

(二)专项绩效自评报告

1、荷塘管理部业务用房项目绩效自评综述

此项目为延续项目,2018年10月已全部竣工,2018年12月3日投入使用。2018年支付项目专项费为139.53万元,该项目主要产出和效果:一是为荷塘区住房公积金缴存单位及个人办理各项住房公积金业务的服务性用房,业务功能为住房公积金缴存、提取、个人购房贷款,为荷塘区6.4万住房公积金缴存职工办理窗口业务;二是经济效益,由于节省每年租房费用,按年百万元的租金成本计算,使用10年以后可以完全收回租房成本(2009年至2019年的房租费用)。评价报告已向社会公开。

2、住房公积金信息系统建设项目绩效自评综述

此项目为延续项目,2017年12月通过项目整体验收,运行至今,系统稳定正常。本项目严格按照发改委批复预算进行投资,根据项目实际情况,对没有使用的中标设备未进行采购,节约了部分资金。2017年1月,新一代信息系统正式上线;3月,综合服务平台成功上线,中心网站、网厅、微信公众号、手机APP等辅助功能同步开通使用。2017年12月通过项目整体验收,运行至今,系统稳定正常。住房公积金综合业务管理信息系统投入运行后,在很大程度上简化贷款流程,缩短放贷周期,提升住房公积金贷款的竞争力,使更多职工受惠受益,主要经济效益一是建立住房公积金网上业务办理平台,为缴存单位办理公积金业务提供便利与快捷通道;二是建设统一数据接入平台,实现数据交换与共享;整合客户信息,实现以客户为中心的全方位网络服务;三是改变业务管理模式,降低公积金的归集与提取成本,每年减少委贷手续费支出500万元以上;四是促进公积金贷款的发放,提高资金的使用率,增加增值收益;五是加强对住房公积金业务的监管力度,有效建立防范风险机制。

本项目将遵循住房公积金管理“以人为本、服务社会、科学管理、追求卓越”的宗旨,通过整合原有资源,推动住房公积金管理的进一步优化与整合、实现株洲市住房公积金管理科学化、标准化、规范化。将建设覆盖全面、动态跟踪、信息共享、功能齐全的现代住房公积金管理和服务管理体系,实现株洲市公积金综合业务管理精细化、服务手段多样化、辅助决策科学化的战略目标。本项目建成将提高株洲市住房公积金的增值收益、业务覆盖范围、公积金使用率,大力促进株洲市的社会发展。主要社会效益:一是落实“最多跑一次”改革要求,改善住房管理公积金公共服务,提高行政效率;二是加快互联互通,推动信息共享,促进住房管理公积金业务范围扩大;三是增强监管能力,增强工作透明度;四是提高信息安全保障能力,减少安全隐患;五是带动经济社会发展。新一代公积金业务信息系统及综合服务平台的上线,进一步丰富了住房公积金服务手段,拓宽了住房公积金管理机构与缴存职工的信息沟通渠道,加强了工作透明度和社会监督力度,为职工了解住房公积金政策和个人住房公积金信息,办理各项公积金业务带来了更大便利,标志着我市住房公积金管理服务水平又迈上了一个新的台阶,“最多跑一次”改革落实见成效。评价报告已向社会公开。

3、住房公积金业务用房改造项目绩效自评综述

此项目为延续项目,于2017年9月底全部完工,由株洲市建设工程质量安全监督管理处组织验收,于 2017年10月9日完成业务用房搬迁,目前正在进行决算评审工作。本项目严格按照发改委批复预算进行投资,根据项目实际情况,对可以继续使用的原设备设施进行了保留(如3-5楼的地板砖),对于原设计中外墙使用金属氟碳漆更改为真石漆等,节约了部分资金。新的业务用房,功能分区更加明朗,办事流程更加清晰,很大程度上简化办事流程,缩短缴存职工办事时间,提升株洲市住房公积金管理中心的整体形象,提高了竞争力,使更多缴存职工受惠受益。中心以前的办公条件一直较为落后,服务大厅面积狭小、光线阴暗、纵深不够,设施陈旧,噪音严重;档案库房空间不够,大量业务档案到处堆放,存在遗失、受潮、失火等严重隐患;中心长期没有大会议室、没有职工食堂,也没有文化体育活动场所,许多功能基本缺失。改造后的服务大厅发生了翻天覆地的变化,左右两个办事大厅宽敞明亮、设施齐全、环境优美,设置了咨询台、叫号机、查询机等现代化便民服务设施,每个座席都有视频监控和录音系统,雨伞、药品、开水等便民措施全部到位。中心还创造性地引入了受托银行智能服务系统、房产备案登记查询系统,设立了不动产登记、担保服务和开发企业的办事窗口,实现了公积金贷款受理面签、房产网签备案、办理预告预抵、放款等业务的“一站式”办理。可以说无论硬件软件,我们的服务大厅都是目前全省最先进、最舒适的。彻底解决了档案库房面积不够的问题,彻底告别了十多年来职工工作日就餐到处流浪的历史,同时配套建设了道德讲堂、阅览室、乒乓球室、健身室、支部活动室,强化了中心文化建设,为中心的文明创建工作打下了坚实基础。2017年中心被评为市级“文明单位”,2018年被市直机关工委推荐参评市级“文明标兵单位”。评价报告已向社会公开。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出1082.63万元,比2017年增加155.52万元,增长16.7%。主要原因是:物业管理费、维修(护)费、劳务费、扶贫专项费等开支

(二)政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额251.03万元,其中:政府采购货物支出82.47万元、政府采购工程支出89.18万元、政府采购服务支出79.38万元。授予中小企业合同金额251.03万元,其中:授予小微企业合同金额161.21 万元,占政府采购支出金额的64.22%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备1台。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 

 

附件1:株洲市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开表格

附件2:株洲市住房公积金管理中心2018年度部门决算公开说明