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株洲市住房公积金管理中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明

作者:株洲市住房公积金管理中心 发布时间:2019-02-15 浏览次数: 字体[ ]

株洲市住房公积金管理中心2019年部门预算和“三公”经费预算说明

目  录

 

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况

(一)收入预算

(二)支出预算

(三)机关运行经费安排情况

(四)政府采购预算

(五)国在资产占有情况说明

(六)预算绩效目标说明

(七)“三公”等经费预算说明

(八)其他事项

四、名词解释

五、部门预算公开表格目录

六、公开表格附件

 

 

一、部门职能职责

2002年12月23日,按照国务院《住房公积金管理条例》和国发[2002]12号文件精神,调整住房公积金管理机构,组建株洲市住房公积金管理中心。其主要职责:

(一)贯彻执行国务院颁布的《住房公积金管理条例》和国家、湖南省有关住房公积金管理的各项行政法规与政策,负责制定本市住房公积金管理的配套政策,经市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(二)负责编制全市住房公积金的归集、使用计划,报市住房公积金管理委员会审批后执行。

(三)负责拟制住房公积金缴存比例、最高贷款额度、最长贷款期限和具体管理措施,报市住房公积金管理委员会批准后组织实施。

(四)负责全市所辖行政、企事业单位和中央、省在株单位职工住房公积金的归集管理工作。

(五)负责审批住房公积金的提取、使用,办理职工住房公积金的提取、转移、封存及变更登记等手续。

(六)负责审批住房公积金个人购、建房委托贷款,确保全市住房公积金的安全和保值增值。

(七)负责单位住房公积金缴存比例的调整、开户登记和全市住房公积金的财务核算工作。

(八)负责拟制住房公积金增值收益分配使用计划,报经市住房公积金管理委员批准后组织实施。

(九)完成市委、市政府交办和住房公积金管理委员会决定的其他工作。

二、机构设置

我单位共有内设科室(管理部)17个,分别为:办公室、人事教育科、机关党委、财务科、归集提取科、委贷管理科、信息管理科、政策法规科和稽核科9个科(室)及株洲县、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县、天元、荷塘、石峰8个管理部,属于市一级预算单位。全系统共有人员155人,其中在职人员81人,劳务派遣人员42人,退休人员32人。

三、部门收支概况

2019年部门预算编报范围为株洲市住房公积金管理中心本级,无下属二级机构。收入包括公共预算收入;支出包括单位基本运行经费也包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等专项经费。

(一)收入预算:2019年年初预算数4691.17万元,其中,财政预算全额拨款4691.17万元;上年结转28.97万元。

(二)支出预算:2019年年初预算数4691.17万元,其中,基本支出3075.77万元,项目支出1615.40万元

具体安排如下:

1.基本支出:2019年年初预算数为3075.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。

2.项目支出:2019年年初预算数为1615.40万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

预算收支增减变化情况说明:2019年度本单位年初预算数为4691.17万元,比上年增加1656.29万元,主要原因是今年增加了项目支出。

(三)机关运行经费安排情况:本部门2019年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排985.56万元,比上年度预算增加2.7万元,增加的主要原因是:信息系统维护费增加。

(四)政府采购预算:2019年年初预算数为1979.60万元。包含城区管理部业务用房1350万元,装修工程265.40万元,物业管理服务50万元,印刷品30万元,复印纸20万元,纸质档案20万元,法律服务20万元等。

(五)国有资产占有情况说明:截止2018年12月31日,本部门共有办公及业务用房9072.31平方米;车辆3辆,其中一般公务用车3辆;单位价值200万以上大型设备1套。2019年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(六)预算绩效目标说明:

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为4691.17万元,其中,基本支出3075.77万元,项目支出1615.40万元。

重点项目预算的绩效目标预算绩效情况说明,根据住建部《住房公积金管理业务用房建设标准》(建标162—2012)逐项计算(见附件),芦淞管理部业务用房总建筑面积约为约900㎡,购置、装修等参照天元或荷塘管理部的财评标准。地址由中心按照方便群众办事的原则自行选定,采取单一来源方式购置,通过公开招标进行装修和配套建设。预算分为:芦淞管理部购房预算1350万元;装修与设备购置安装预算265.40万元,总费用预算为1615.40万元。

(七)“三公”等经费预算:

2019年“三公”经费预算数81万元,其中:公务接待费36万元、公务用车购置及运行费45万元(公务用车购置费为0万元,公务用车运行费45万元、2019年公车购置数0台)、无因公出国(境)费。会议费20万元;培训费40万元。

“三公”经费预算数与上年预算安排数保持一致,无增减。

(八)其他事项

本单位2019年预算未安排政府性基金收支,未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门收支。

名词解释:

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

部门预算公开表格目录

表   一:部门收支总表

表   二:部门收入总表

表   三:部门支出总表

表   四:部门支出总表(分类)

表   五:基本支出预算明细表-工资福利支出

表   六:单位运转经费支出预算表

表   七:基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表   八:财政拨款收支总表

表   九:一般公共预算拨款支出预算分类汇总表

表   十:一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

表十一:一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

表十二:一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表十三:政府性基金拨款部门支出总表(空表,本单位无政府性基金收支)

表十四:纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(空表,本单位无非税收支)

表十五:项目支出预算明细表

表十六:“三公”经费预算表

表十七:部门整体支出绩效申报表

表十八:专项资金预算绩效目标汇总表

表十九:专项资金支出方向绩效目标表



附件1:株洲市住房公积金管理中心2019年度部门预算公开表格

附件2:株洲市住房公积金管理中心2019年度部门预算公开说明